O módulo de prestação de contas é responsável pela comprovação dos gastos junto ao agente financeiro.
Para dar início ao preenchimento do formulário de prestação de contas, o usuário deverá selecionar as contas correntes envolvidas, informando:
O formulário de prestação de contas, acessado através da opção Execuções Financeiras > Comprovação de Gastos, é apresentado em formato de folha de dados, composto por diversos campos e cinco abas superiores, denominadas Pagamentos a Comprovar, Pagamentos Comprovados, Resíduo, Pagamentos Comprovados de Outra Internalização e Glosa.
Cada uma dessas abas agrupa informações acerca das movimentações entre as contas, totalizando ao final os montantes, valores já internalizados, e os valores comprovados e a comprovar. Todos estes valores apresentados em reais e em moeda estrangeira
No rodapé do formulário consta o número da comprovação, data do fechamento e o valor da glosa ou resíduo pago.
Uma vez selecionadas as contas especial e operativa e a data da internalização, clicando-se no botão OK, o formulário de prestação de contas será preenchido com todos os dados disponíveis.
Formulário de gerenciamento das prestações de contas
Aba de Pagamento a Comprovar
São todos os lançamentos existentes na movimentação bancária que não foram comprovados para uma internalização. Para comprovar um pagamento, selecione com o mouse o lançamento a ser comprovado e clique no ícone de alteração 
na barra de edição e navegação. e marque a opção do campo do formulário "Comprovar Gastos"
A imagem anterior retrata a tela de comprovação de gastos com a aba de pagamentos a comprovar aberta.
Aba de Pagamentos Comprovados
São todos os lançamentos que já foram comprovados para a internalização em questão. O usuário poderá cancelar o lançamento enquanto não tiver sido fechado a internalização. Para isso será necessário clicar sobre registro a ser cancelado e então no botão Cancela Pagamento Comprovado. Será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da operação.
Área de Pagamentos Comprovados
Após ter ocorrido o fechamento da internalização qualquer lançamento que se faça o cancelamento o sistema entenderá que se esta cancelando um registro que foi rejeitado pelo agente financeiro e estes lançamentos se encontrarão na aba de Glosa visto logo abaixo.
Aba de Resíduo
Esta aba apresenta duas áreas. A primeira mostra as internalizações que possuem resíduo para os quais ainda não foi prestado conta. A segunda área apresenta o mesmo conjunto de informações apresentado na aba de Pagamento a Comprovar.
Área de Residuo
Aba Pagamentos Comprovados em Outra Internalização
Esta aba apresentará todos os lançamentos que foram comprovados como pagamento de resíduo realizados em outra internalização. Esta formulário é utilizado para efeito de consulta.
Área de Pagamentos a Comprovados em Outra Internalizaçãor
Aba de Glosa
Nesta aba serão apresentados todos os lançamentos que foram glosados após o fechamento da internalização. Este formulário é utilizado para efeito de consulta.
Área de Glosa
Fechamento da Comprovação dos Gastos
Para realizar o fechamento da internalização será necessário informar:
Confirmação da comprovação dos gastos
Para confirmar o valor aceito da comprovação dos gastos pelo agente financeiro será necessário informar:
OBSERVAÇÃO
Caso haja divergência entre o valor comprovado e o valor aceito pelo agente financeiro será necessário glosa os documentos que não foram aceitos. Utilize o processo visto acima denominado Pagamentos Comprovados.
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