Bancos, Agências e Contas Bancárias

O gerenciamento dos bancos, agências e contas bancárias é realizado através de um conjunto de formulários tabulares reunidos na opção Execuções Financeiras > Cadastros > Bancos, Agências e Contas.

O formulário está dividido em três regiões, duas superiores e uma inferior que acomodam os formulários de bancos, agencias e contas bancárias respectivamente.

O gerenciamento deve acontecer cadastrando-se primeiramente os bancos, em seguida as agências e somente ao final as contas bancárias em cada uma das agências. Esta seqüência é necessária em virtude do natural subordinação entre essas informações.

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Formulário de gerenciamento dos históricos padrões

FORMULÁRIO DE BANCOS

Número do banco como reconhecido pelo Banco Central. Por exemplo, Banco do Brasil deve receber o número 001.
Nome da instituição bancária.

FORMULÁRIO DE AGÊNCIAS

Número da agência como informado pela instituição bancária.
Localização da agência.

FORMULÁRIO DAS CONTAS

Além das informações usuais, relativas a contas bancárias, os seguintes campos estão presentes neste formulário:

Caixas de seleção, indicando se a conta é operativa, especial e/ou bolsista.
Lista de seleção contendo nomes dos projetos.
Lista de seleção contendo siglas dos agentes financeiros.
Lista de seleção contendo nome de moedas estrangeiras. Se nenhuma moeda for selecionada a conta terá seus valores expressos em reais.

Para maiores detalhes sobre utilização desse tipo de formulário consulte formulário tabular.