Relação Tesouraria X Contabilidade

O formulário de relação tesouraria X contabilidade é acessado pela opção Execuções Financeiras > Contabilidade > Relação Tesouraria X Contabilidade. Este formulário tem como finalidade montar a estrutura que dará suporte a integração entre os modulo de tesouraria com o da contabilidade, gerando automaticamente a informação na contabilidade de acordo com os parâmetros informados.

Formulário de relação tesouraria X contabilidade

LANÇAMENTOS DA RELAÇÃO TESOURARIA X CONTABILIDADE

Este formulário está subdividido em quatro partes. A primeira posicionada ao lado esquerdo onde apresenta toda a estrutura do plano de contas da contabilidade, a segunda posicionada ao lado direito rente a estrutura do plano de conta da contabilidade, nela se encontra duas setas uma com a direção para a direita que tem como finalidade inserir um registro e a outra posicionada para o lado esquerdo que tem como finalidade excluir um registro relacionado, a terceira encontrasse ao lado direito da barra de ferramenta no topo onde deverá ser informado informações de características financeira detalhada logo abaixo e a quarta composta das informações contábeis onde será responsável pela geração das informações na contabilidade.

Siga os passos abaixo para incluir um novo relacionamento.

1. Informe as características de um lançamento da tesouraria através dos campos abaixo:
   

• Banco

• Agência

• Conta

• Histórico

• DC

1. Posicione com o mouse no plano de conta contábil que se deseja relacionar;

2. Clique como o mouse na seta com a direção para a direita para incluir um novo registro na área reservada para montar o relacionamento, será levado automaticamente os campos de código e descritivo do plano de contas da contabilidade;

3. Informe a natureza da operação de Debito ou Crédito na área reservada para o cadastramento do relacionamento e clique no botão de "Enter" no teclado ou posicione como o mouse em cima do campo de descrição ou do plano de conta contábil para aceitar a seleção da operação;

4. Verifique na barra de edição e navegação que o SIM está pedindo para que você confirme ou cancele a operação, selecione a opção com o mouse "Gravar" para incluir o registro;

5. Repita a partir do passo 2 até o 5 para quantos registros forem necessários incluir para a composição deste relacionamento.

Siga os passos abaixo para excluir um relacionamento já incluído.

1. Selecione com o mouse qual o registro que se deseja excluir na parte reservada a criação do relacionamento;
   
2. Selecione na barra de ferramenta, citada acima, a seta para cima ou na barra de edição e navegação a opção de apagar;
   

O botão de pesquisa identificado com o símbolo de um binóculo tem a finalidade de trazer o relacionamento realizado para a característica informada na área reservada para as informações financeiras.

Leia também:

• Introdução
  
• Processo de Pagamento
  
• Liquidação do Processo de Pagamento
  
• BSD
  
• Pagamento de Empenho
  
• Movimentos Bancários
  
• Controle do Fundo Rotativo
  
• Reconciliação da Conta Especial
  
• Comprovação de Gastos
  
• Consultas à Movimentação Bancária
  
• Consultas aos Saldos Bancários
  
• Consultas aos Saldos Bancários com Movimentação
  
• Consulta dos Custos Financeiros
  
• Consulta aos Valores Liberados por Agentes Financeiros
  
• Consulta às Listagens das Faturas
  
• Consulta Saldo Fundo Rotativo
  
• Históricos Padrões
  
• Bancos, Agências e Contas Bancárias
  
• Moedas e Cotações
  
• Impostos
  
• Programas de Trabalho
  
• Secretarias
  
• Poderes
  
• Funções
  
• Sub-Funções
  
• Programas
  
• Projetos/Atividades
  
• Natureza das Despesas
  
• Categorias de Despesas
  
• Grupos de Despesa
  
• Modalidades de Despesa
  
• Elementos de Despesa
  
• Sub-itens de Despesa
  
• Fontes de Recursos
  
• Plano de Contas Contábil
  
• Movimentação Contábil
  
• Consulta aos Saldos Contábeis
  
• Consulta à Movimentação Contábil
  
• Relação Componente X Contabilidade