O gerenciamento da reconciliação da conta especial acessado através da opção Execuções Financeiras > Reconciliação da Conta Especial. Ele é composto por duas regiões, a superior contem um campo de seleção identificado como data de encerramento este campo tem duas finalidades. A primeira permite retornar uma reconciliação já cadastrada, a segunda determina qual o trimestre e ano que será utilizado para preenchimento dos campos Ano e Trimestre no momento de nova geração de uma reconciliação. A segunda região do formulário é onde acontecem os lançamentos dos pedidos de saque. A reconciliação acontece ao longo de um trimestre podendo existir quanto forem necessários os pedidos de saque para o agente financeiro.
OBS: Este cadastro dá apoio a geração do relatório FMR-1F.
Formulário de reconciliação da conta especial
No campo de Data de Encerramento ao se informar uma data o SIM identificará a qual trimestre pertence e retornará a reconciliação realizada para aquele trimestre tanto para a situação de pesquisa como para o caso de uma nova geração de reconciliação conforme dito anteriormente.
Esta parte da tela esta subdivido em três partes. A primeira identifica informações a respeito da reconciliação, a segunda identifica quantos pedidos se saque compôs a reconciliação e a terceira informa a posição dos pedidos de saques não atendidos até o momento da criação de um novo pedido de saque, a opção do campo identificado como Atendido permite informa que aquele pedido de saque foi atendido ao longo do trimestre. Permitindo informa com precisão na geração do relatório FMR-1F a posição na época de como se encontrava uma determinado pedido de saque.
Para incluir uma nova reconciliação siga os seguintes passos:
Informe a Data de Encerramento que identificará o Ano e Trimestre que será realizado a reconciliação;
Clique com o mouse na opção de "inserir" na barra de edição e navegação para incluir um novo registro;
Serão apresentadas as seguintes informações pelo sistema:
Ano;
Trimestre;
Responsável este campo é determinado pelo usuário que está gerando a reconciliação.
Passos para inclusão dos pedidos de saque.
Número do pedido de saque;
Valor em US$ do pedido de saque;
Explicação é um campo descritivo;
Data do pedido de saque;
Valor em US$ do fundo rotativo;
Valor em US$ da redução do fundo rotativo.
Após a digitação dos dados acima grave a informação selecionado o botão de gravação (ver legenda abaixo)
Passos para inclusão da posição dos pedidos de saque não atendidos.
Número do pedido de saque;
Valor em US$ do pedido de saque;
Atendido este campo identifica se o pedido de saque foi atendido ou não.
Após a digitação dos dados acima grave a informação selecionado o botão de gravação (ver legenda abaixo)
Legenda:
Obs: Você só deverá informar a Data de Fechamento no momento que for dado como encerrado a reconciliação e não for necessário realizar nenhuma alteração nos dados lançados. Após o preenchimento deste campo não será mais possível modificar nenhuma informação lançada para a reconciliação.
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